Remessa Bancária¶
Rascunho gerado por agente
Este documento foi produzido a partir da exploração da wiki do LHISP e da tela equivalente no ambiente de demonstração. A execução de remessas depende da política bancária, da VAN utilizada e da validação da equipe financeira.
Objetivo¶
Registrar o fluxo para visualizar, gerar, baixar e enviar remessas bancárias relacionadas aos boletos emitidos no sistema.
Quando usar¶
Use este fluxo quando for necessário:
- consultar remessas geradas em determinado período;
- gerar uma nova remessa bancária;
- baixar o arquivo para envio ao banco ou à VAN;
- acompanhar o processamento das remessas.
Pré-requisitos¶
- Acesso ao menu de Gerência Financeira.
- Permissão para gerar e enviar remessas.
- Conta bancária configurada no sistema.
- Boletos emitidos no período desejado.
- Ferramenta externa para envio ao banco ou à VAN, quando aplicável.
Passo a passo¶
1. Visualizar remessas bancárias¶
- Acesse o menu de Gerência Financeira.
- Abra a aba Retorno Bancário ou a área equivalente de remessas.
- Selecione a conta bancária.
- Informe o período desejado.
- Consulte a lista de remessas geradas.
2. Gerar uma nova remessa¶
- Clique em Novo para abrir o formulário de geração.
- Selecione a conta bancária.
- Informe o período desejado.
- Opcionalmente, filtre contratos Bloqueados e Pendentes.
- Clique em Visualizar para listar os títulos que entrarão na remessa.
- Confirme a geração.
- Verifique a mensagem de sucesso ou erro no resumo exibido.
3. Baixar e enviar a remessa¶
- Volte para a listagem de remessas.
- Localize a remessa recém-gerada.
- Use o botão de download para baixar o arquivo.
- Envie o arquivo para o banco ou para a VAN conforme o procedimento da instituição.
Campos importantes¶
| Campo / ação | Descrição |
|---|---|
| Conta bancária | Conta usada para filtrar ou gerar a remessa. |
| Período | Intervalo de boletos que entrarão na remessa. |
| Bloqueados | Filtro para incluir ou excluir contratos bloqueados. |
| Pendentes | Filtro para incluir ou excluir contratos pendentes. |
| Visualizar | Lista os títulos que serão incluídos. |
| Novo | Inicia a geração de uma nova remessa. |
| Download | Baixa o arquivo gerado para envio externo. |
Resultado esperado¶
- A remessa fica listada no sistema.
- O arquivo é gerado para envio ao banco ou VAN.
- O operador consegue acompanhar o status do envio e da confirmação.
Problemas comuns¶
| Problema | Como tratar |
|---|---|
| A lista de remessas não aparece | Confirme a conta bancária e o período selecionados. |
| A remessa gera vazio | Verifique se há boletos dentro do intervalo informado. |
| O arquivo não baixa | Confira permissões, navegador e bloqueios locais. |
| O banco rejeita o arquivo | Valide o formato exigido pela instituição e a integração com a VAN. |
Observações¶
- A wiki trata a remessa bancária como um processo periódico e essencial desde a obrigatoriedade dos boletos registrados.
- O fluxo pode envolver um aplicativo externo da instituição bancária ou uma VAN terceirizada.
- O demo expõe a área de Gerência Financeira com a aba Retorno Bancário, que corresponde visualmente ao fluxo de remessa.
- A captura usada nesta página veio do ambiente de demonstração, não da wiki.
Dúvidas para revisão¶
- A aba Retorno Bancário é o nome oficial da funcionalidade na aplicação de produção?
- Há diferença entre remessa gerada e remessa confirmada no fluxo atual?
- Quais filtros devem ser obrigatórios antes da geração?
- Existe um procedimento padrão por banco ou VAN para o envio do arquivo?
Screenshots sugeridos¶
- Tela Gerência Financeira > Retorno Bancário no demo:
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