Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
O relatório aproxima emissão fiscal e recebimento por dois recortes diferentes: notas da competência selecionada e notas vinculadas a contas pagas no mês selecionado. Não calcula tributos nem efetua transmissão ou baixa financeira.
O mês e ano iniciais são os atuais. Os filtros atualizam as consultas; não há botão Exibir nem CSV próprio. O backend exige acesso à leitura de notas fiscais e limita as filiais conforme a sessão.
Limitação do seletor Tipo: a opção Todas é convertida para o código 0, que é enviado como filtro, em vez de omitir o tipo. Isso pode resultar em pesquisa vazia. Para conferência, consulte cada tipo explicitamente até esse comportamento ser corrigido.
| Quadro | Seleção e total |
|---|---|
| Emitidas no Mês | Notas na situação Normal, com mês/ano de competência iguais aos filtros. Quantidade de notas e soma do campo Valor. Não filtra diretamente a data de emissão. |
| Pagas no Mês | Notas normais com conta a receber vinculada na situação Paga e data de pagamento dentro do mês. A competência da nota pode ser anterior ou posterior. |
| Tabela Notas Fiscais | Mesmo recorte das pagas, ordenado por número de série, com referência, valor, tipo, documento e pagamento. |
Diferença entre emitidas e pagas não é, sozinha, uma inconsistência: uma nota de setembro recebida em outubro pertence ao cartão de emissão de setembro e ao de pagamento de outubro.
O quadro Pagas soma o valor da nota, não o valor pago, tarifa, movimentação de caixa ou parcela recebida no período. Um recebimento parcial que mantém a conta aberta fica fora. Uma baixa sem recebimento pode entrar se a conta estiver marcada como paga e possuir data no mês.
O cálculo não soma automaticamente os campos fiscais SCM, SVA e locação para substituir o campo Valor. Portanto, não trate este total como base tributária definitiva para todos os tipos de nota. Confira a composição do documento e o processo contábil aplicável.
Notas canceladas, substituídas ou excluídas logicamente ficam fora do recorte normal. Uma nota sem conta a receber vinculada pode entrar em Emitidas, mas não em Pagas.
A tabela mostra contrato, cliente, número de série, emissão, referência, valor, tipo, fatura e pagamento. A coluna Cliente pode apresentar ---- mesmo havendo pessoa na nota, pois a renderização espera o vínculo de pessoa dentro do contrato. Confira o destinatário na própria nota.
A consulta não possui paginação na tela. Para meses extensos, restrinja filial e tipo antes de imprimir. Se uma nota paga não aparecer, confira situação normal, tipo, vínculo com a conta, situação paga e data de pagamento; apenas haver movimento financeiro não atende a todos esses critérios.
Use Notas fiscais para detalhes do documento e Contas a Receber para conferir recebimentos. O relatório não substitui a conciliação entre valores fiscais, financeiros e caixa.