Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
O relatório reúne títulos dos contratos e calcula os totais sobre todo o resultado filtrado, mesmo quando a tabela mostra uma página. É uma consulta financeira com uma ação administrativa de cancelamento; não efetua recebimentos.
Os filtros e a consulta respeitam a empresa e o escopo de filiais da sessão. Desmarcar todas as situações deixa a consulta sem restrição de situação, podendo incluir estados além dos três exibidos, como contas negociadas.
| Filtro | O que seleciona |
|---|---|
| Vencimento | Intervalo do vencimento original dos títulos. Continua aplicado quando também se filtra pagamento. |
| Criação | Data de geração do título. Usuário seleciona quem criou a conta, não quem a baixou. |
| Pagamento | Data de pagamento dentro do intervalo; informe os dois limites para aplicar o recorte. |
| Categoria / Segmento do contrato | Classificações do contrato associado. |
| Tipo / Tipo de pessoa | Natureza do título e pessoa física/jurídica. |
| Baixa | Meio de pagamento gravado, ou Sem recebimento para baixas sem entrada de dinheiro. |
| Pagamento em dias / atrasados | Somente contas pagas com data de pagamento; compara com prorrogação, quando houver, ajustada para o próximo dia útil. |
| Notas fiscais | Com NF, sem NF ou todas; os filtros com/sem também habilitam a identificação da nota. |
| Serviços Ativos | Inclui serviços ativos, bloqueados e pendentes. |
| Serviços Cancelados | Inclui cancelados, suspensos e desativados. |
| Registro do boleto | Considera registrado quando já entrou em remessa ou possui status de registro pela integração. Isso não comprova aceitação de uma remessa pelo banco. |
| Conta bancária, UF, cidade e servidor | Restringe a carteira ou os vínculos de endereço/acesso do contrato/serviço. Cidade depende da UF. |
| Somente canceladas pelo banco | Usa o indicador bancário de cancelamento, distinto da situação financeira Cancelada. |
O limite final de Criação é enviado sem horário de fim do dia. Registros gerados mais tarde nessa data podem exigir conferência individual; não confunda esse limite com os campos de vencimento e pagamento, que são datas dos títulos.
| Cartão/total | Cálculo atual |
|---|---|
| Total previsto | Valor nominal menos descontos das contas não canceladas do recorte. |
| Contas a receber | Soma dos saldos nominais menos recebido e desconto para contas que não estão pagas nem canceladas, sem parcelas negativas. Não adiciona encargos futuros. |
| Contas pagas | Soma do valor pago registrado em todas as linhas do recorte; pode incluir recebimentos parciais ou valores de contas depois canceladas. |
| Multa e juros | Soma das diferenças positivas entre valor pago e nominal; não é uma apuração separada dos eventos de multa e juros. |
| Tarifas / Líquido | Tarifas das linhas e valor pago menos essas tarifas. |
| Contas canceladas | Valor nominal menos pago das contas canceladas, limitado a zero por conta. |
O desconto percentual é convertido para valor em cada título. Os totais das colunas Valor, Desconto, Tarifa e Valor pago incluem também linhas canceladas. Por isso não precisam coincidir com o cartão Previsto.
O gráfico por dia mistura recebido das contas pagas e saldo das demais contas não canceladas, agrupados pelo dia do vencimento. Ele não é um gráfico exclusivo de pagamentos realizados naquele dia. Quando NF está habilitada, o resumo fiscal agrupa notas por competência e separa registros sem NF.
A tela inicia com 50 registros por página e permite escolher de 10 a 5.000. A quantidade de linhas da página não altera os totalizadores.
Imprimir busca todas as páginas do resultado aplicado, em lotes de mil, e produz a listagem com resumo. Baixar planilha oferece CSV comum e o formato Serasa Limpa Nome; baixar esse arquivo não transmite dívidas à Serasa.
A exportação CSV usa processamento legado próprio. Na versão revisada, não aplica o intervalo de Criação, e o filtro de pagamentos em dia/atrasados pode divergir quando as situações são enviadas em conjunto. Há também diferença no arredondamento de descontos percentuais. Para conferir exatamente o recorte exibido, prefira a impressão da listagem e compare quantidade e totais antes de usar o CSV em conciliação ou integração.
A ação aparece para administradores gerais admin/master. Ela considera somente contas abertas nos filtros já aplicados, em todas as páginas; não depende de selecionar linhas da página atual.
As contas são canceladas em lotes de até 25, com tratamento individual. Contas que deixaram de estar abertas são ignoradas; erros não desfazem automaticamente os sucessos anteriores. O fluxo solicita cancelamento bancário quando aplicável, mas a conclusão local não prova a confirmação do banco. Confira histórico e integração antes de repetir ou emitir substituições.
O ícone de ambulância abre a tela legada. Para receber ou conciliar um título, use a Gerência Financeira; para consulta por documento, use Contas a Receber por Cliente.