¶ Fluxo de Caixa
Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
O relatório legado mostra entradas e saídas de um caixa pela data operacional do caixa. Ele inclui movimentos associados a contas e lançamentos manuais. Use o atalho legado correspondente, em /lgc/relatorios|movimento_caixa.
¶ Consultar
- Selecione o Caixa.
- Informe o período inicial e final; o padrão é o mês corrente.
- Escolha Entradas, Saídas ou Todos.
- Se desejar, informe um trecho da Descrição.
- Clique em Exibir, confira o resultado no quadro inferior e use Imprimir ou Baixar Arquivo.
Caixa e datas são obrigatórios no formulário. A lista e a consulta usam os caixas disponíveis ao usuário e à empresa. O período considera Data do Caixa, não a hora em que o operador cadastrou o movimento nem o vencimento das contas associadas.
¶ Ler movimentos e saldo
Cada linha mostra Usuário, Data, Descrição, Espécie, Nrdoc e Valor. Entradas são identificadas como crédito (C) e saídas como débito (D). A descrição pode detalhar contas a receber, contas a pagar e observações vinculadas, com os respectivos valores associados.
| Total | Regra |
|---|---|
| Saldo Anterior | Entradas menos saídas de todas as datas do caixa anteriores ao primeiro dia escolhido. |
| Entradas / Saídas | Soma dos movimentos retornados pelo período e filtros. |
| Saldo | Saldo anterior mais entradas filtradas menos saídas filtradas. |
Com filtro de tipo ou descrição, o saldo final usa somente os movimentos selecionados, mas mantém o saldo anterior completo. Ele pode diferir do saldo real ao final do período. Para conferir o saldo do caixa, use Todos e deixe Descrição em branco.
A configuração da empresa pode ocultar saldo anterior e rodapé para usuários sem administração de filial. A ausência dos totais pode ser uma restrição de exibição, não ausência de movimentos.
¶ Impressão e CSV
Imprimir imprime a listagem carregada no quadro inferior. Baixar Arquivo usa outra rotina e gera CSV com Descrição, Data e Valor, incluindo saldo anterior e total; as saídas recebem sinal negativo.
Na versão revisada, o download não recebe o filtro Entradas/Saídas e trata Descrição separadamente da consulta visual. Também há divergência no cálculo do total exportado quando existem entradas. Compare o CSV com a listagem sem filtros e com o controle diário; não use o total do arquivo como saldo conciliado sem essa conferência.
O arquivo pode conter descrições em várias linhas por causa dos títulos e observações vinculados. Abra com um leitor CSV que respeite campos entre aspas.
¶ Diferenças em relação a outros relatórios
- Movimentações por Usuário seleciona movimentos pela data/hora de registro e operador; pode mostrar outro conjunto para as mesmas datas.
- Contas a Pagar e Contas a Receber trabalham com títulos e seus estados, não apenas dinheiro movimentado.
- Projeções e Recebimentos contém valores consolidados e despesas nominais; seu saldo efetivo não é o saldo deste caixa.
Se uma linha estiver inesperada, confira data do caixa, usuário, tipo, associações e histórico na Gerência Financeira.
