Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
O relatório organiza obrigações por categoria financeira e centro de custo, com quantidade, valor nominal e participação percentual. A tela não filtra a situação: contas abertas, pagas e canceladas podem participar do mesmo total. Para consultar somente obrigações ainda devidas ou efetuar pagamento, use a Gerência Financeira.
O período inicial é o mês corrente. As mudanças de filtro atualizam as consultas; a tela não possui uma etapa separada de Exibir nem exportação CSV própria. O acesso aos dados usa a permissão de leitura do cadastro de contas a pagar, além das filiais permitidas.
| Resultado | Regra |
|---|---|
| Quantidade | Número de contas no grupo, não fornecedores ou pagamentos. |
| Total | Soma do campo Valor dos títulos, sem descontar o valor já pago. |
| Percentual da categoria/centro | Total do grupo dividido pelo total geral, arredondado para inteiro. |
| Percentual do item | Total do subitem dividido pelo total de sua categoria/centro. |
| SEM Categoria / SEM Centro de Custo / SEM ITEM | Registros sem o respectivo vínculo cadastral. |
Categoria e centro de custo são duas formas de distribuir as mesmas contas; não some os dois quadros como se fossem despesas diferentes. Se o total for zero, a participação percentual pode não produzir um valor útil.
A Visão Analítica mostra filial, fornecedor, descrição, vencimento, pagamento, valor, valor pago e situação. Um título pode aparecer nos dois quadros quando ambos estiverem habilitados. Contas excluídas logicamente são omitidas pela consulta padrão.
Para conferir saída efetiva de dinheiro, consulte Fluxo de Caixa. O valor nominal deste relatório não representa o saldo aberto nem a despesa efetivamente paga no período.