Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.
Use Compensar baixa quando o cliente pagou uma cobrança posterior e deixou uma cobrança anterior em aberto. A operação vincula os títulos e cria outra conta em aberto para repor a cobrança cujo pagamento foi utilizado.
Exemplo: outubro está em aberto e novembro foi pago, ambos com valor nominal de R$ 100. Ao compensar novembro para outubro, outubro fica quitado, novembro continua registrado como pago e surge uma reposição de R$ 100 com o vencimento e os dados originais de novembro. O dinheiro recebido permanece registrado uma única vez.
contrato_compensar_baixa ou perfil administrativo que a conceda;A comparação usa o valor nominal, não o saldo, o valor efetivamente recebido ou o valor com multa, juros e desconto. Confira esses dados nos detalhes antes de confirmar. A lista pode incluir contas de serviços ou tipos diferentes do mesmo contrato; o sistema revalida a seleção na execução.
Se não houver destino elegível, o diálogo informa Nenhuma mensalidade anterior elegível para compensação. Verifique contrato, situação, valor nominal, vencimento e acesso às contas bancárias.
| Registro | Resultado |
|---|---|
| Origem paga | Preserva o pagamento e recebe o vínculo com a conta quitada. |
| Destino anterior | Fica pago por compensação, com recebimento zero e a data de pagamento da origem. |
| Reposição | Nova conta em aberto, com novo número de documento, vencimento e parâmetros da origem. |
| Histórico | Os três títulos registram a operação e seus vínculos; origem e destino também registram o motivo. |
A confirmação financeira e a confirmação bancária são etapas diferentes. Se o destino estava registrado, o sistema solicita sua baixa no banco. O registro da reposição também é solicitado pela integração. Até a confirmação, a tela pode mostrar Baixa bancária pendente ou Emissão bancária pendente.
Falha na fila ou no banco pode deixar a compensação financeira concluída com integração pendente. Confira os históricos e encaminhe a pendência ao suporte; o ciclo financeiro possui retomada dessas solicitações. Na implementação atual, Unicred e ModoBank não implementam a baixa usada por esse fluxo, portanto podem permanecer pendentes nessa etapa.
Depois da gravação, o sistema reavalia desbloqueio/redução do serviço associado ao destino quando o bloqueio foi por atraso e não há outras contas atrasadas daquele serviço. A compensação não garante desbloqueio imediato.
Consulte também Gerência Financeira e Gerar carnês.