¶ Gerar contas a receber do contrato
⚠️ Rascunho gerado por agente
Este documento foi elaborado a partir de exploração no ambiente de demonstração. A geração de cobrança deve ser revisada pela equipe responsável antes de publicação.
¶ Objetivo
Gerar uma conta a receber vinculada a um contrato do cliente na aba Financeiro.
¶ Quando usar
Use este fluxo quando for necessário lançar uma cobrança individual, revisar contas em aberto ou gerar parcelas financeiras para um contrato.
¶ Pré-requisitos
- Contrato salvo e disponível no módulo Contratos.
- Serviço contratado cadastrado, quando a cobrança depender de um plano/serviço específico.
- Usuário com permissão financeira no LHISP.
- Usar apenas dados fictícios no ambiente demo.
¶ Passo a passo
- Acesse Contratos.
- Abra o contrato desejado na lista.
- Clique na aba Financeiro.
- Revise os filtros de consulta, se necessário:
- Data Inicial
- Data Final
- Situação
- Exibir Contas Apagadas?
- Verifique a grade de contas a receber exibida na tela.
- Role até o final da aba Financeiro e clique em Nova Conta.
- No modal Nova Conta a Receber, preencha os campos principais:
- Serviço
- Conta Bancária [Boleto]
- Conta Bancária [PIX]
- Tipo
- Descrição
- Vencimento
- Valor
- Parcelas
- Clique em Salvar.
- Confirme que a nova linha aparece na grade da aba Financeiro com situação EM ABERTO.
¶ Campos importantes
¶ Filtros da aba Financeiro
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial | Início do período de consulta. |
| Data Final | Fim do período de consulta. |
| Situação | Filtra contas por status. Opções observadas: Todas, Aberta, Paga, Cancelada e Negociada. |
| Exibir Contas Apagadas? | Inclui registros apagados na consulta. Use apenas para auditoria. |
¶ Grade de contas a receber
| Campo/coluna | Descrição |
|---|---|
| Ações | Ações por conta, incluindo pagamento e outras rotinas. |
| Id | Identificador interno da conta. |
| Descrição | Descrição do lançamento. |
| Tipo | Tipo da cobrança, como MENSALIDADE. |
| Número | Número da parcela/documento. |
| Vencimento | Data de vencimento. |
| Pagamento | Data de pagamento, quando houver. |
| Valor | Valor original da conta. |
| Desconto | Desconto aplicado. |
| Valor Pago | Valor efetivamente pago. |
| Tarifa | Tarifa associada à cobrança. |
| NF | Relação com nota fiscal, quando aplicável. |
| Situação | Status da conta, por exemplo EM ABERTO. |
¶ Modal Nova Conta a Receber
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Serviço | Vincula a cobrança ao serviço contratado. |
| Conta Bancária [Boleto] | Conta bancária usada no boleto. |
| Conta Bancária [PIX] | Conta bancária usada no Pix. |
| Tipo | Natureza da cobrança, por exemplo Mensalidade, Serviço, Vendas, Instalação, Acordo ou Multas. |
| Descrição | Texto livre para identificar o lançamento. |
| Vencimento | Data de vencimento da conta. |
| Valor | Valor da cobrança. |
| Parcelas | Quantidade de parcelas geradas para o lançamento. |
¶ Resultado esperado
- A conta a receber é criada e vinculada ao contrato.
- A nova linha aparece na tabela da aba Financeiro.
- A situação do registro fica visível como EM ABERTO até o pagamento ou outra ação financeira.
¶ Problemas comuns
| Problema | Como tratar |
|---|---|
| A grade não mostra a conta criada | Ajuste os filtros de data e situação, ou recarregue a aba Financeiro. |
| O botão Nova Conta não aparece | Role até a parte inferior da tela e confirme que está na aba Financeiro. |
| O modal não permite salvar | Revise principalmente Serviço, Tipo, Vencimento, Valor e as contas de boleto/Pix. |
| A conta não aparece após salvar | Reabra a aba Financeiro e confira se a situação está filtrada como Aberta. |
| Contas apagadas aparecem na consulta | Desmarque Exibir Contas Apagadas?. |
¶ Observações
- A aba Financeiro possui as ações Relatório de Quitação de Débitos, Gerar Carnê e Nova Conta.
- Na exploração do demo, foi possível criar uma conta a receber de teste e ela passou a aparecer na grade como EM ABERTO.
- O contrato usado na exploração possuía contas mensais associadas ao serviço [16250] ACESSO RESIDENCIAL 200mega.
¶ Dúvidas para revisão
- A geração de contas é manual, automática por serviço ou ambas?
- O botão Gerar Carnê usa todas as contas em aberto ou apenas as selecionadas/filtradas?
- Quais campos são obrigatórios no modal Nova Conta a Receber em produção?
- O campo Serviço pode ficar vazio em algum tipo de lançamento?
- Conta Bancária [PIX] é obrigatória para todos os tipos de cobrança?
¶ Screenshots sugeridos
- Aba Financeiro do contrato:
assets/screenshots/contratos/financeiro-aba.png
- Modal Nova Conta a Receber:
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